La società effettua tutti i pagamenti in forma non contante, trasferendo conti di cassa da un conto corrente all'altro. Sulla base di tali operazioni, la banca fornisce un estratto nei tempi stabiliti, che funge da documento primario per la contabilità. Molti contabili incontrano difficoltà associate al caricamento di un estratto nel programma 1C: Enterprise.
Istruzioni
Passo 1
Ricevi un estratto conto per il tuo conto corrente. Rivedere le informazioni fornite e dividere tutti i flussi di cassa in in entrata e in uscita. Raccogliere la documentazione primaria (fatture, atti, contratti, ordini di pagamento, ecc.), che conferma l'esecuzione delle operazioni finanziarie specificate nel rendiconto.
Passo 2
Avvia il software 1C: Enterprise. Vai al menu "Banca e Cassa" e avvia la sezione "Estratto conto". Se hai compilato correttamente tutti gli ordini di pagamento in questo programma, verrà generato automaticamente un elenco di transazioni bancarie. Verificare la corrispondenza di queste informazioni con l'estratto conto. Seleziona le caselle accanto alle voci selezionate.
Passaggio 3
Fare clic sul pulsante "Esegui" in modo che tutti gli ordini di pagamento vengano registrati e riflessi automaticamente nei conti. Se un record non corrisponde all'estratto conto o è mancante, è necessario accedere alla sezione "Ordini di pagamento" e apportare le modifiche appropriate o generare un nuovo documento.
Passaggio 4
Utilizzare il programma Client-Bank per caricare un estratto conto nel database 1C: Enterprise. Per fare ciò, devi prima configurare la sincronizzazione di queste applicazioni. Avvia il programma "1C-Enterprise" e trova la voce "Cliente bancario" nella sezione "Banca".
Passaggio 5
Impostazione della funzione di esecuzione. Qui è necessario impostare un collegamento ai file di upload e download che ti consentirà di scambiare dati con la Banca-Cliente. Verificare con il tecnico della banca il nome di questi documenti.
Passaggio 6
Vai al programma "Client-Banca" e vai alla sezione "Importazione dati". Selezionare il programma 1C: Enterprise nella voce appropriata e fare clic sul pulsante Sincronizza. Di conseguenza, sarai in grado di scambiare dati tra queste applicazioni. Per caricare un estratto conto, è necessario eseguire 1C: Enterprise e premere l'apposito pulsante nel menu Banca.
