Come fare un atto di riconciliazione degli accordi reciproci con le controparti? Il modo più semplice è creare una dichiarazione di riconciliazione da un programma di contabilità specializzato in cui si conservano i record.
Istruzioni
Passo 1
Quindi, nel programma 1C versione 7.7, fai clic su Rapporti / specializzato / atto di riconciliazione. Innanzitutto, controlla se tutte le transazioni per questa controparte sono incluse nel programma, se è stato inserito un estratto conto. Il programma ti chiederà di inserire il periodo per il quale redigerai un atto, nonché di selezionare una controparte. Il report di riconciliazione verrà generato automaticamente, dopodiché potrà essere stampato o salvato.
Passo 2
Se non si dispone di un programma di contabilità e si mantiene la contabilità manualmente, sarà necessario redigere manualmente una dichiarazione di riconciliazione. Trova su Internet il modulo dell'atto di riconciliazione e un campione della sua compilazione. Nella "intestazione" al centro, scrivi "Atto di riconciliazione dei regolamenti reciproci", di seguito indica il nome della tua organizzazione e controparte, nonché il periodo per il quale viene eseguita la riconciliazione.
Passaggio 3
Creare una sezione tabellare del report di riconciliazione, indicando il numero e la data del documento di vendita principale o del documento di pagamento dell'acquirente. Dividere la parte tabellare del report di riconciliazione in due parti. Una parte viene compilata in base ai dati del fornitore, la seconda in base ai dati dell'acquirente. Nella tua parte della tabella, nella colonna "debito", rifletti gli importi delle vendite se sei un fornitore o i pagamenti se sei un acquirente. Nella colonna "credito", inserisci l'importo del pagamento ricevuto dall'acquirente.
Passaggio 4
Di seguito, sotto la sezione tabellare, registra la disponibilità del debito secondo i tuoi dati, indica la data e l'importo dell'eventuale debito. Firma sotto il capo dell'organizzazione o una persona autorizzata.
Inviare l'atto di riconciliazione alla controparte, nella lettera di accompagnamento, offrire di conciliare le reciproche transazioni. Se hai ricevuto un'offerta per condurre una riconciliazione da una controparte, compila la sezione tabellare secondo i tuoi dati e, dopo averla firmata, restituiscila alla controparte.
