L'inserimento del saldo di apertura è una procedura obbligatoria prima di iniziare a lavorare con il programma 1C: Enterprise. Solo in questo caso è possibile garantire una comoda e accurata manutenzione della contabilità fiscale, contabile e gestionale, nonché il pieno funzionamento dell'applicazione. È necessario inserire i dati sul saldo di apertura sulla base della documentazione primaria.
Istruzioni
Passo 1
Impostare tutti i parametri necessari per la contabilizzazione delle immobilizzazioni dell'organizzazione. Per fare ciò, è necessario utilizzare il documento "Inserimento dei saldi iniziali per il sistema operativo". Questa funzione è autosufficiente, in quanto consente una contabilizzazione completa delle informazioni sui cespiti. Inserisci solo i dati corrispondenti allo stato attuale del sistema operativo, che sono già stati presi in considerazione e non sono ancora stati cancellati, non dovresti trasferire la cronologia di movimento e ammortamento su di essi al programma.
Passo 2
Immettere il saldo iniziale per gli accordi con i dipendenti prima di procedere con il libro paga nel programma 1C. Aprire il documento "Paghe", dove specificare le informazioni sui saldi con i dipendenti, tasse e premi assicurativi.
Passaggio 3
Registrare anche la presenza di debito sul conto 661 "Contabilità buste paga" con riferimento al conto 00 "Conto ausiliario". Se la società ha prestiti in essere, è necessario formare un documento "Contratto di prestito".
Passaggio 4
Elaborare il saldo degli accordi con le persone responsabili formando il documento "Ordine di uscita di cassa" e "Ricevuta di cassa". In questo caso, il tipo di operazione è indicato "Emissione di fondi al contabile" o "Restituzione di fondi da parte del contabile". Il saldo iniziale del sottoreport si riflette nella contabilità del programma sull'addebito del conto 301 "Cassa" e sull'accredito del conto 00 "Conto ausiliario".
Passaggio 5
Abbassare il saldo di cassa di apertura tramite il documento "Ricevuta ordine di cassa", in cui è impostato il flag "Pagato" ed è contrassegnato "Altre entrate in contanti". Per i saldi sui conti di regolamento viene utilizzata la sezione "Ordine di pagamento: ricezione di fondi". Eseguire questo documento per tutti i conti correnti della società, che hanno saldi.
