Per l'esecuzione di regolamenti non in contanti e l'esecuzione di pagamenti tramite il sistema bancario della Banca centrale della Federazione Russa, è stato sviluppato un sistema unificato che consente un unico modulo generalmente accettato per tale documentazione. L'ordine di pagamento viene trasferito alla banca e redatto dall'organismo pagatore compilando il modulo 401060 secondo OKUD OK 011-93. Le regole per la sua esecuzione sono descritte nell'Appendice n. 3 al Regolamento della Banca di Russia "Sui regolamenti non in contanti nella Federazione Russa" del 03.10.2002 N2-P (come modificato dalla Direttiva della Banca centrale della Federazione Russa del 3 marzo 2003 N 1256-U).
È necessario
- Modulo d'ordine di pagamento
- Coordinate bancarie del mittente del pagamento e del destinatario
Istruzioni
Passo 1
Inizia a compilare il modulo di ordine di pagamento per la banca indicando (nel campo n. 3) il numero progressivo del documento, secondo la numerazione ad esso assegnata per tali documenti dell'anno in corso. Nel campo n° 4 indicare la data di compilazione dalla quale partirà il tempo previsto per l'attivazione del pagamento (10 giorni). Il tipo di pagamento è più spesso indicato "elettronicamente" (campo n. 5). Il riempimento della parte introduttiva del pagamento termina con un importo scritto in lettere, ad eccezione del numero di copechi (in numeri).
Passo 2
La parte principale del documento di pagamento è riservata ai dettagli del destinatario e del mittente dell'importo specificato. Qui è necessario inserire il nome della società, TIN, KPP, numero di conto corrente, BIK, conto corrispondente della banca in cui è servita la società. Pertanto, dovresti indicare i dettagli di ciascuna parte nei campi previsti per questo. Inoltre, in questa parte del documento, dovrebbe essere riportato l'ordine di pagamento, determinato in conformità con il codice civile della Federazione Russa, ma il più delle volte viene inserito qui 6 (pagamento nell'ordine dell'ordine del calendario). Non dimenticare di inserire il tipo di operazione 01 nel campo n. 18, è invariato, poiché significa la cifra assegnata al documento "ordine di pagamento".
Passaggio 3
Al termine di un regolare ordine alla banca per il trasferimento di un pagamento (non versamenti fiscali), compilare il campo n. 24, specificando la causale del pagamento (nome merce, servizi, numeri e date del contratto o altri documenti). Indica inoltre la presenza o meno dell'IVA nel pagamento Presentare l'ordine di pagamento compilato per la firma alle persone autorizzate (dirigente, capo contabile) e apporre il timbro dell'azienda.
