Un estratto conto è un documento che contiene informazioni sul flusso di fondi nel tuo conto corrente. Puoi ottenerlo dalla banca che ti serve. I documenti di accompagnamento sono: ordini di pagamento, ordini e ricevute. Gli estratti conto possono essere diversi, tutto dipende dalla tua banca, ma tutti contengono informazioni obbligatorie, ovvero: la data dell'estratto conto, le informazioni sul destinatario, la somma di denaro cancellata o maturata, il numero del documento su cui è stata effettuata l'operazione effettuata.
È necessario
- - un estratto del conto corrente;
- - programma 1C;
- - documenti di accompagnamento alla dichiarazione.
Istruzioni
Passo 1
Per distribuire questo documento, vai al programma 1C, quindi seleziona la scheda "Registri" - "Banca". Se disponi di più account, nella finestra che appare, fai clic in alto sul valore "Account corrente". Se li hai inseriti in precedenza, si aprirà un elenco di tutti quelli disponibili. In caso contrario, in questo caso è necessario inserire tutti i dettagli della banca e del conto corrente nel programma. Questo viene fatto utilizzando la scheda "Riferimenti" - "Banca".
Passo 2
Successivamente, è necessario ritirare tutti i documenti di accompagnamento sull'estratto. Se si tratta di un pagamento al fornitore o di una ricevuta di fondi dall'acquirente, tale documento sarà un ordine di pagamento, se la banca addebita fondi, è possibile aggiungere un ordine commemorativo all'ordine di pagamento. Se hai effettuato un prelievo, questa operazione sarà accompagnata da un ordine di cassa, il trasferimento di fondi da parte tua è spesso confermato da una ricevuta.
Passaggio 3
Dopo che tutti i documenti di accompagnamento sono pronti, controlla il loro numero e importo con le informazioni scritte sull'estratto conto. Se tutto è normale, procedi all'immissione. Per fare ciò, è necessario fare clic sull'icona nel programma, che indica una nuova riga. Quindi inserire le informazioni sull'operazione bancaria, ad esempio, se si tratta di una commissione addebitata per il regolamento e i servizi di cassa, è necessario selezionare "Altre spese" e, di conseguenza, il conto corrispondente - 91.2 "Altre spese".
Passaggio 4
Successivamente, indicare l'importo, il numero di transazione e la data della transazione. Se la transazione contiene movimenti di fondi verso la tua controparte, devi scrivere "Pagamento al fornitore", quindi selezionare la controparte e il conto dall'elenco - 60 "Accordi con fornitori e appaltatori" o 76 "Accordi con diversi debitori e creditori”. Quindi indicare anche la data dell'ordine di pagamento, l'importo. Dopo aver inserito tutte le operazioni, confermare questo documento facendo clic sul pulsante "Ok".
