Quasi tutte le persone giuridiche hanno un conto corrente o anche diversi. L'attività finanziaria di qualsiasi LLC influisce sulla sfera del flusso di cassa da un conto all'altro. Inoltre, è necessario prelevare periodicamente denaro dal conto corrente per varie esigenze (stipendio, spese aziendali, pagamenti in contanti con fornitori, ecc.). Come redigere ed eseguire correttamente il prelievo di denaro dal conto corrente?
È necessario
- - passaporto;
- - un assegno da un libretto degli assegni.
Istruzioni
Passo 1
Ottieni un incarico dal manager responsabile per prelevare denaro dal conto corrente. Il compito prevede di sondare l'importo richiesto, lo scopo del prelievo di fondi e il tempo fino al quale è necessario incassare.
Passo 2
Chiama la banca che serve il tuo conto corrente e ordina un prelievo dal tuo conto. Ogni banca ha le sue regole per prelevare contanti da un conto, quindi in conformità con queste regole, effettua una chiamata entro il periodo di tempo specificato. Ad esempio, 2 giorni prima del prelievo di fondi, se così prescritto dalle istruzioni della banca.
Passaggio 3
Compila l'assegno. Ricorda, gli assegni sul libretto degli assegni sono forme altamente responsabili. La loro compilazione è regolamentata dalla legge e le regole per la compilazione di ogni campo sono molto rigide. Ogni controllo danneggiato deve essere correttamente eseguito e depositato nell'archivio dell'impresa. Per ricevere fondi quando si redige un libretto degli assegni, il capo dell'impresa presenta alla banca un documento che indica i dipendenti della LLC che hanno il diritto di prelevare denaro dal conto corrente. Pertanto, prima di eseguire la funzione di compilazione dell'assegno, assicurati di essere incluso nell'elenco delle persone di questo documento.
Passaggio 4
Il giorno stabilito, vieni in banca e consegna l'assegno con il passaporto all'impiegato. L'impiegato della banca verificherà la correttezza dell'assegno e si assicurerà che tu abbia il diritto di prelevare denaro dal conto corrente.
Passaggio 5
Ricevi un assegno contrassegnato dall'impiegato e contatta il cassiere. Restituisci l'assegno e ricevi il denaro secondo l'importo indicato sull'assegno.
