Nel regolamento n. 14 del 5 gennaio 1998, è sancito e approvato dalla Banca centrale della Federazione Russa, che ogni unità strutturale che lavora con contanti può immagazzinare solo una certa quantità di contanti alla cassa, fissata alla fine del la giornata lavorativa. Inoltre, il limite dovrebbe essere determinato per tutti gli importi, e non solo per le entrate della società.
Istruzioni
Passo 1
Per stabilire il limite che puoi mantenere in cassa alla fine della giornata lavorativa, devi presentare un regolamento alla banca che serve l'azienda nel modulo n. 0408020. Se l'azienda serve più banche, allora il calcolo deve essere sottoposto a uno di essi a discrezione della società. In tutte le altre banche, informare dove è stato presentato il calcolo del limite e quale importo viene calcolato per il saldo.
Passo 2
Il calcolo delle entrate dovrebbe includere non solo le entrate dirette, ma tutti i fondi ricevuti alla cassa negli ultimi tre mesi.
Passaggio 3
Se la tua azienda è appena stata creata e non hai incassi per tre mesi, fai il calcolo dal periodo effettivamente lavorato. O in base alle entrate previste.
Passaggio 4
Per calcolare il ricavo medio giornaliero, è necessario dividere tutti gli importi in entrata per tre mesi per il numero di ore del periodo di fatturazione.
Passaggio 5
Quindi, calcola tutte le spese sostenute in tre mesi e dividi per il numero di ore nel periodo di fatturazione. Stipendio, indennità, borse di studio non sono ammessi nel calcolo dell'importo.
Passaggio 6
Indica l'ora in cui consegnerai il ricavato all'esattore o alla cassa principale dell'azienda.
Passaggio 7
Specifica l'importo del limite in base alla spesa media per un giorno, ma tale da avere abbastanza per lavorare normalmente fino al prossimo incasso.
Passaggio 8
Solitamente l'azienda indica un importo maggiore rispetto alla spesa media giornaliera. Le banche non lo impediscono.
Passaggio 9
Se il limite stabilito si è rivelato insufficiente per il normale funzionamento, è possibile modificarlo scrivendo una lettera di accompagnamento alla banca e indicando il motivo dell'aumento del limite.
Passaggio 10
Dopo la delibera del capo della banca sotto il limite stabilito, non hai il diritto di lasciare una grossa somma in cassa. Le eccezioni sono stipendi, benefici, borse di studio. Ma anche questi importi non dovrebbero essere in cassa per più di tre giorni lavorativi. Solo nell'estremo nord o in regioni equivalenti, i fondi per i benefici ai dipendenti possono essere conservati per 5 giorni lavorativi.
Passaggio 11
Se ti rimane un importo extra, dallo alla persona responsabile, ma non più di 60.000 rubli.
Passaggio 12
Se, al momento della verifica, si scopre che l'importo residuo in cassa supera l'importo del limite stabilito, ti verrà emessa una multa pari a tre volte l'importo eccedente in cassa.
