I documenti per il calcolo del limite di cassa sono compilati secondo il modulo unificato n. 0408020 e presentati alla banca di servizio dell'impresa nei regolamenti del regolamento n. 14-P della Banca centrale della Federazione Russa del 5.01.98. Se la società ha necessità di modificare il limite a causa di cambiamenti nelle attività finanziarie ed economiche, viene compilato un nuovo documento di transazione.
È necessario
- -modulo n° 0408020 (due copie)
- -calcolo del limite
- -firma e sigillo
Istruzioni
Passo 1
In caso di più banche serventi, ne viene presentata copia autenticata all'atto della presentazione del documento di liquidazione ad una di esse (facoltativamente a tutte le altre). Se il calcolo non viene sottoposto a nessuna banca, è considerato pari a zero e, quando verificato dalle autorità competenti, l'azienda verrà multata con un importo elevato.
Passo 2
Tutte le colonne del documento devono essere compilate in conformità con l'attuale regolamento della Banca centrale della Federazione Russa al momento della compilazione del calcolo.
Passaggio 3
Il calcolo deve essere presentato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, se vengono effettuate operazioni contabili di cassa.
Passaggio 4
Nella riga delle entrate per tre mesi, indicare l'importo effettivo delle entrate dell'azienda per il periodo di fatturazione. Tutte le cifre devono essere registrate in migliaia e arrotondate all'intero importo. Se nell'ultimo mese il fatturato dell'azienda è cambiato drasticamente, indicare la cifra basata sul calcolo dell'ultimo mese. Le imprese di nuova costituzione dovrebbero indicare l'importo previsto dei proventi dall'inizio dei lavori.
Passaggio 5
Per indicare il ricavo medio giornaliero è necessario sommare il ricavo di tre mesi e dividerlo per il numero di giorni lavorativi dell'azienda nel periodo di fatturazione.
Passaggio 6
Per indicare la retribuzione oraria media, la cifra media giornaliera deve essere divisa per il numero di ore secondo il programma aziendale. Devi solo indicare il denaro che arriva all'azienda. In caso contrario, metti un trattino in tutte le colonne.
Passaggio 7
Nella riga Pagamento in contanti, inserisci l'importo effettivo speso per il periodo di fatturazione. Nell'indicazione del numero di giorni lavorativi si deve tener conto del primo punto.
Passaggio 8
Il documento deve essere firmato dal capo dell'impresa, dal capo contabile e deve essere apposto anche il timbro ufficiale dell'impresa.
Passaggio 9
Presso la banca di servizio, il calcolo deve essere firmato dal direttore della banca, il responsabile e deve essere apposto il sigillo ufficiale della banca.
Passaggio 10
Quando si inviano copie di un documento ad altre banche di servizio, tutti i sigilli e le firme devono essere naturali.
