Tutte le organizzazioni che utilizzano i regolamenti in contanti devono rispettare il limite del saldo in contanti. Per fare ciò, devono presentare annualmente un "Calcolo per la determinazione di un limite di saldo di cassa per l'impresa e la registrazione dell'autorizzazione a spendere contanti dai proventi che arrivano alla sua cassa" alla loro banca di servizio. Inoltre, questo deve essere fatto prima del prossimo anno. Come compilare questo calcolo?
Istruzioni
Passo 1
Innanzitutto va chiarito che se si lavora con banche diverse è sufficiente presentare il calcolo del limite del saldo di cassa ad una di esse, mentre in altre è sufficiente portare copia autenticata dal gestore.
Passo 2
Questo documento è compilato secondo il modulo n. 0408020 in duplice copia, uno dei quali rimane in banca, l'altro ti viene consegnato. Ricorda che entro un anno puoi ripetere il calcolo.
Passaggio 3
Innanzitutto, è necessario inserire nel nome stesso l'anno per il quale viene presentato il calcolo del limite. Quindi scrivi il nome dell'organizzazione nel nome e non puoi completamente, ad esempio, LLC "Vostok".
Passaggio 4
Successivamente, indicare il numero del conto corrente aperto presso questa banca. Di seguito, rispettivamente, il nome della banca.
Passaggio 5
Successivamente, vai alla parte principale della carta intestata. È in base ai dati sottostanti che la banca deciderà se concederti un limite all'importo dichiarato o meno. Tutte le cifre sono prese dagli ultimi tre mesi. Nella riga "proventi in contanti" indicare tutte le entrate, inclusi prestiti, entrate stanziate e altri, ovvero tutto il denaro ricevuto dall'organizzazione.
Passaggio 6
Quindi dividere l'importo di cui sopra per il numero di giorni lavorativi in tre mesi, inserire il numero risultante nella riga "reddito medio giornaliero". Di seguito puoi indicare il ricavo medio orario, ma non è obbligatorio.
Passaggio 7
Nella riga successiva, indica la quantità di denaro che è stata pagata per varie esigenze, che può includere esigenze aziendali generali, costi di viaggio d'affari e altro. Ma meno le spese sociali, così come il costo dei salari.
Passaggio 8
Quindi sommare tutte le spese degli ultimi tre mesi, dividere per il numero di giorni dello stesso periodo e scrivere il numero risultante nella riga "spesa giornaliera media".
Passaggio 9
Successivamente, è necessario determinare la scadenza per la consegna dei proventi alla banca, per questo, indicare le ore lavorative dell'organizzazione, nonché le ore di consegna dei contanti alla filiale della banca.
Passaggio 10
Compila il limite richiesto di seguito. Può essere leggermente sopravvalutato rispetto al ricavo medio giornaliero. È inoltre necessario annotare lo scopo della sua posizione presso la cassa dell'organizzazione, ad esempio per l'acquisto di carburante e lubrificanti o per il pagamento dei salari.
Passaggio 11
Il calcolo del limite del saldo di cassa è firmato dal capo e dal capo contabile dell'organizzazione. Inoltre, le firme sono certificate con un sigillo. Ricorda che tutte le righe vuote devono essere riempite con un trattino.
Passaggio 12
Di seguito viene redatta la decisione della banca, questa viene eseguita direttamente dal capo del dipartimento o da un'altra persona responsabile. La banca deve anche apporre il proprio timbro ufficiale.
