L'azienda può prelevare fondi dal proprio conto corrente bancario tramite un libretto degli assegni. Può essere ottenuto dalla banca, che fornisce servizi di liquidazione e contanti all'organizzazione, per la quale è necessario prima compilare un'apposita domanda.
Istruzioni
Passo 1
Contatta la tua banca di servizio e ricevi una richiesta di registrazione per la registrazione di un libretto degli assegni nel modulo № 896 da compilare. Questo documento può essere scaricato anche su Internet dal sito Web di qualsiasi istituto finanziario. Verificare con i dipendenti della banca quali dati aziendali devono essere indicati nella domanda, che tipo di sigillo è necessario e chi deve firmare la domanda. Scopri anche quando la banca prenderà in considerazione la tua richiesta.
Passo 2
Compila il modulo di richiesta. In esso, indicare il nome completo dell'azienda e la data di compilazione del modulo. Il testo della domanda consiste in una richiesta di emissione di un certo numero di libretti di assegni sul conto della società. Indica di quali libretti di assegni hai bisogno (a saldo, contanti, limitato o illimitato) e in quale quantità.
Passaggio 3
Compila la voce con il numero di pagine. Può essere 25 o 50 a seconda delle esigenze dell'azienda. Quindi, inserisci i dettagli del dipendente a cui viene chiesto di ricevere i libretti degli assegni dalla banca, di norma questo è il capo contabile dell'azienda. Verifica la sua firma e i dettagli del passaporto. Certificare la domanda con la firma del capo e il sigillo dell'azienda.
Passaggio 4
Invia la tua domanda compilata alla banca per la revisione. Ricorda che è valido per 10 giorni, quindi non ritardare il tuo libretto degli assegni.
Passaggio 5
Paga la tassa sul libretto degli assegni. Il pagamento deve essere effettuato una volta, indipendentemente dalle condizioni di utilizzo del libro. Può essere effettuato sia in contanti tramite la cassa della banca, sia prelevando una certa somma dal conto corrente aziendale.
Passaggio 6
Dopo aver emesso il libretto degli assegni, chiedi all'impiegato della banca qual è il limite per il prelievo di fondi senza preavviso. Ogni banca imposta questo limite individualmente. Al termine del libretto degli assegni, è necessario ripetere la procedura per riceverne uno nuovo compilando una domanda e pagando una commissione.
