Il ripristino della sequenza in 1C deve essere eseguito regolarmente per eliminare errori nella cronologia di compilazione della base del documento di lavoro e la conseguente distorsione dei dati di segnalazione.
Istruzioni
Passo 1
Dopo aver aggiunto un documento bancario/contante di pagamento dall'acquirente al programma 1C, questo documento deve essere registrato. L'operazione di registrazione di un documento significa la formazione di una registrazione contabile. I pagamenti di acquisto sono accompagnati dal seguente cablaggio:
L'addebito del conto 51 "Conto corrente" / 50 "Cassa" - L'accredito del conto 62 "Saldi con i clienti".
Passo 2
Sulla fattura per la spedizione della merce all'acquirente in 1C, dopo la registrazione, appare anche una registrazione contabile:
L'addebito del conto 62 "Accordi con i clienti" - Accredito del conto 41 "Merci".
Passaggio 3
I documenti di pagamento e di spedizione esistono indipendentemente l'uno dall'altro. Il debito dell'acquirente non è coperto dal pagamento ricevuto. Questo è anche il caso dei pagamenti/debiti verso fornitori. Per stabilire la comunicazione in 1C, viene eseguita un'operazione software di documenti vincolanti, che viene avviata automaticamente a una determinata frequenza.
Passaggio 4
Con la stretta osservanza dell'ordine cronologico di inserimento dei documenti, nonché con l'esatta coincidenza degli importi nei documenti di pagamento e di spedizione, il collegamento automatico dei documenti soddisfa idealmente il compito. Tuttavia, in pratica, spesso i documenti di spedizione possono essere caricati nel programma a blocchi interi provenienti da sezioni diverse, gli importi dei pagamenti potrebbero non coincidere esattamente con gli importi sulle fatture per l'emissione della merce. Inoltre, ci sono anche fatture per la restituzione della merce. Le fatture di reso vengono percepite dal programma come documenti di pagamento.
Passaggio 5
Di conseguenza, i documenti collegati in modo incompleto vengono visualizzati nell'array di dati. Nei rapporti per una controparte, ci sono sia debiti che pagamenti in eccesso. Pertanto, prima di generare i report, è necessario ripristinare la sequenza di registrazione dei documenti.
Passaggio 6
Nel menu principale di 1C, trova la voce "Servizio". Sottomenu "Report esterni ed elaborazione aggiuntivi", quindi "Elaborazione". Dall'elenco suggerito dal programma, selezionare "Contabilità", quindi "Ripubblicazione documenti di documenti di reciproche transazioni da parte delle controparti".
Passaggio 7
Si aprirà la finestra "Ripristino sequenza documenti di liquidazione". Impostare il periodo desiderato. Compilare la finestra "Organizzazione" se nel database sono presenti più organizzazioni. Seleziona la casella "Acquirente" o "Fornitore". Seleziona le controparti dalla directory. Nell'angolo in basso a destra, fai clic su Esegui. Dopo aver completato l'operazione, è possibile generare un report.
