Secondo il regolamento 14 della Banca centrale della Federazione Russa del 5 gennaio 1998, ogni impresa è obbligata a presentare annualmente alla banca di servizio il calcolo del limite di cassa sotto forma di 0408020. Se necessario, per modificare il limite durante il anno, compilare un nuovo modulo di documento e inviarlo alla banca per l'approvazione. È severamente vietato trattenere in cassa un importo eccedente dopo il ritiro.
È necessario
modulo 0408020 in duplice copia
Istruzioni
Passo 1
Compilare tutte le colonne del documento in conformità con l'attuale Regolamento 14 della Banca Centrale della Federazione Russa. Nell'apposito campo, scrivi il nome completo della tua organizzazione, il numero del conto corrente in banca. Compila il modulo in duplice copia. Uno rimarrà con te, il secondo - alla banca di servizio.
Passo 2
Inserisci il nome della banca a cui stai inviando il limite del saldo in contanti. Se la tua organizzazione è servita da due o più banche, puoi sceglierne una qualsiasi. È meglio scegliere la banca più vicina alla tua organizzazione. In tutte le altre banche, devi presentare una copia del limite approvato con il sigillo originale dell'istituto e la firma del direttore della banca, del capo della tua azienda e del capo contabile.
Passaggio 3
Nella colonna dei ricavi, indicare l'intero fatturato dell'impresa per il periodo di fatturazione, che è di tre mesi. Indica tutte le cifre in migliaia, cioè se il reddito è di migliaia, rubli e copechi, arrotondalo a mille. Se le entrate della tua organizzazione sono aumentate notevolmente nell'ultimo mese, indica l'importo dell'ultimo mese. Se la tua organizzazione ha appena aperto, inserisci l'importo che prevedi di ricevere come entrate sul documento.
Passaggio 4
Inserisci il ricavo medio giornaliero nella riga appropriata. Per fare ciò, somma tutti gli importi per 3 mesi e dividi per il numero di giorni lavorativi della tua organizzazione in 3 mesi.
Passaggio 5
Calcola e registra il ricavo orario medio. Per fare ciò, dividere il ricavo giornaliero medio per il numero di ore lavorative dell'impresa al giorno.
Passaggio 6
Secondo il Decreto della Banca Centrale, è necessario indicare solo contanti. Se non ci sono o il calcolo è per assegni, metti un trattino in tutte le colonne.
Passaggio 7
Nella riga del pagamento in contanti, annotare l'importo delle spese per 3 mesi e il numero di giorni lavorativi dell'organizzazione in conformità al paragrafo 1.
Passaggio 8
Invia il documento al tuo manager e capo contabile per la firma. Portalo alla banca di tua scelta.
Passaggio 9
La banca approverà per te il limite, apporre il sigillo e la firma del responsabile.
