I viaggi di lavoro, o viaggi di lavoro, comportano alcuni costi, ad esempio viaggio, alloggio, servizi di comunicazione, ecc. Per questo, i contanti vengono dati al viaggiatore dalla cassa dell'organizzazione. Al rientro dovrà rendere conto delle somme spese, fornendo assegni, ricevute, fatture, fatture, biglietti. Sulla base di questi documenti giustificativi, il contabile o il dipendente stesso redigono un rapporto preventivo (modulo n. AO-1).
È necessario
- - documenti a sostegno;
- - piano dei conti;
- - calcolatrice.
Istruzioni
Passo 1
Verificare la correttezza dei documenti giustificativi. I costi in essi indicati devono essere economicamente giustificati. Quando si acquista in contanti, è necessario fornire una ricevuta e una lettera di vettura. In questi documenti, verifica l'indicazione dei dati dell'azienda, la data e l'ora di acquisto e il nome del prodotto. La lettera di vettura deve contenere il sigillo blu dell'organizzazione.
Passo 2
Una volta verificato tutto, inizia a compilare la nota spese. Nella riga in alto, scrivi il nome dell'azienda, inserisci il codice della tua azienda (OKPO).
Passaggio 3
Scrivi il numero del documento e la data del rapporto. Inserire il nome dell'unità strutturale, indicare il segnalante, la posizione e il suo numero di scheda attività. Nella riga "Finalità dell'anticipo" indicare "spese di viaggio".
Passaggio 4
Riempi la tabella. Innanzitutto, scrivi l'importo che è stato distribuito. Riassumi di seguito, ovvero indica quanti soldi hanno ricevuto e speso. Quindi, scrivi la stessa cosa, usando solo il linguaggio contabile, cioè fai le registrazioni. Per fare ciò, avrai bisogno di documenti giustificativi.
Passaggio 5
Compila il retro del modulo. Immettere la data e il numero del documento, nome, costo, conto di addebito. Ad esempio, quando si acquistano materiali nell'addebito, indicare il conto 10. Dopo aver effettuato le voci, riepilogare. Firma con la persona responsabile.
Passaggio 6
Torna alla compilazione del primo foglio. Nella tabella dove era necessario indicare le scritture contabili, indicare le spese di dettaglio. Nel debito, inserisci lo stesso conto come sul retro del modulo e nel credito - 71.
Passaggio 7
Sotto la tabella, indica quanti allegati sono allegati al modulo, per questo, conta il numero di documenti giustificativi. Nell'angolo in alto a destra, approva il rapporto indicando l'importo a parole e firmando.
Passaggio 8
Quindi, inserisci l'importo del reso dal sottoreport, firma il documento con il capo contabile e il cassiere.
