Un ordine di cassa delle spese è un documento che conferma l'emissione di fondi dalla cassa dell'organizzazione. Il modulo KO-2 per questo tipo di operazione è stato confermato dal decreto del Comitato statistico statale della Russia del 18 agosto 1998. Questo tipo di documento conferma il fatto del pagamento degli stipendi, nonché l'emissione di fondi per il rapporto. Una nota spese ben scritta può aiutarti a evitare alcuni problemi con le autorità fiscali.
Istruzioni
Passo 1
Prima scrivete il numero dell'RKO, deve essere sequenziale. Non è ammessa confusione nei documenti di spesa.
Passo 2
Successivamente, dovresti inserire la data di redazione della nota spese. Quindi specificare il codice dell'unità strutturale e il conto corrispondente, ad esempio, se si tratta di uno stipendio, è possibile specificare l'account 70 "Calcoli del libro paga".
Passaggio 3
L'accredito indica l'accredito del conto, ad esempio 50 “Cassa” e poi indica l'importo da pagare. Deve essere indicato in numeri.
Passaggio 4
Quindi indicare nel campo "Emissione" il cognome, nome e patronimico della persona a cui vengono emessi i fondi. Nel campo "Motivo", scrivi dove vengono spesi i soldi, ad esempio lo stipendio.
Passaggio 5
Inserisci l'importo in lettere qui sotto. Le parole "rublo" e "kopeck" non sono abbreviate. Nella "Appendice" è possibile indicare, ad esempio, una dichiarazione.
Passaggio 6
Il campo seguente deve essere compilato dalla persona che riceve i fondi. Lì deve indicare l'importo in lettere, la data e il segno.
Passaggio 7
Nel campo "Da" devi indicare un documento di identità e i suoi dettagli (numero, rilasciato da chi e quando).
Passaggio 8
La nota spese deve essere firmata dall'amministratore delegato, dal capo contabile o da altra persona autorizzata.
