Le imprese che pagano gli stipendi ai propri dipendenti devono effettuare trasferimenti alla Cassa pensione della Federazione Russa. Per questo, il contabile della società compila un ordine di pagamento. Il Ministero delle finanze della Russia ha sviluppato un modulo speciale per questo documento, nonché una guida, che può essere trovata nell'ordine di questo dipartimento n. 106-n.
È necessario
- - modulo ordine di pagamento 0401060;
- - documenti aziendali;
- - bilancio d'esercizio.
Istruzioni
Passo 1
Utilizzare il modulo di ordine di pagamento standard, a cui è assegnato il codice 0401060. Immettere il numero del documento. In molti programmi (come una banca online), viene inserito automaticamente, poiché la sequenza degli ordini è tracciata. Indicare lo stato della società come contribuente. Se la società è un agente fiscale, inserire il codice 02, persona giuridica - 01, imprenditore individuale - 09. Il resto dei codici viene presentato nell'ordine corrispondente.
Passo 2
Scrivi la data effettiva di compilazione del documento. Inserisci il tipo di pagamento. Fondamentalmente, il denaro viene inviato elettronicamente, a volte per posta, telegrafo. Inserisci l'importo del pagamento. È scritto in parole e le parole "rubli", "kopecks" non sono abbreviate. Se il denaro è calcolato in rubli, scrivi il segno "=" alla fine. Questo è un requisito del Ministero delle Finanze RF.
Passaggio 3
Inserisci il nome completo dell'azienda. Scrivi il TIN, KPP dell'azienda, se l'impresa OPF è un imprenditore individuale, inserisci solo il TIN. Indicare completamente il numero di conto dell'organizzazione, il nome della banca in cui è aperto, altri dettagli, incluso il BIC, l'indirizzo, il conto corrispondente.
Passaggio 4
Scrivi il nome dell'ufficio delle imposte in cui è registrata l'organizzazione. Specificare i dati della banca del beneficiario. Puoi scoprirli presso le autorità fiscali e di riscossione se ne fai richiesta per telefono, sotto forma di lettera o vieni personalmente a questo servizio. Inserisci KBK. Il classificatore di codice ne contiene un elenco. Se trasferisci premi assicurativi a TFOMS, inserisci il codice 392 1 02 02 110 09 0000 160 e il campo codice per la sottospecie di reddito è 1.000.
Passaggio 5
Indicare la causale del pagamento. Quando vengono inviati i premi assicurativi per l'anno di riferimento, viene inserito "TP". Scrivi il tipo di pagamento. Quando si detraggono i contributi, viene indicato "ВЗ".
Passaggio 6
Nella colonna "causa pagamento" scrivere il nome del fondo. Può essere TFOMS, FFOMS e FSS. Indicare il nome del mese per il quale sono stati valutati i contributi. Scrivi il numero della tua organizzazione che le è stato assegnato al momento della registrazione con un particolare fondo.
